觀察者網(wǎng)·大橘財(cái)經(jīng)訊（文/呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方）去年四季度，白酒板塊當(dāng)之無愧成為A股市場(chǎng)的焦點(diǎn)，山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒等個(gè)股漲幅接近翻倍，貴州茅臺(tái)漲幅雖不在前列，但也連創(chuàng)歷史新高。

在此背景下，全球持有貴州茅臺(tái)市值最多的單只基金——美國(guó)資本集團(tuán)旗下歐洲亞太成長(zhǎng)基金（Europacific GrowthFund）趁機(jī)減持貴州茅臺(tái)，套現(xiàn)金額超過7.2億元。

資本集團(tuán)是一家金融服務(wù)公司，也是全球歷史最悠久、規(guī)模最大的投資管理機(jī)構(gòu)之一，管理著約2萬億美元資產(chǎn)，該公司旗下歐洲亞太成長(zhǎng)基金成立于1984年，超過80%的標(biāo)的資產(chǎn)為歐洲和亞太證券。

貴州茅臺(tái)最近一年股價(jià)走勢(shì)

1月19日，觀察者網(wǎng)查詢美國(guó)資本集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，截至2020年12月31日，該公司旗下的歐洲亞太成長(zhǎng)基金持有貴州茅臺(tái)716.17萬股，較當(dāng)年三季度末的761.18萬股，減少約45萬股。

按照去年四季度貴州茅臺(tái)股價(jià)的最低值1600元/股計(jì)算，這部分被減持的股份價(jià)值7.2億元；若按照當(dāng)季貴州茅臺(tái)股價(jià)的中間值1887元/股計(jì)算，這部分減持股份價(jià)值約8.5億元。

截至2020年12月底數(shù)據(jù)

截至2020年三季度末數(shù)據(jù)

有意思的是，盡管小幅減持，但由于期內(nèi)股價(jià)上漲，這只基金對(duì)貴州茅臺(tái)持股市值仍明顯增加。按照2020年12月31日收盤數(shù)據(jù)計(jì)算，該基金在貴州茅臺(tái)持股市值達(dá)143億元，占凈資產(chǎn)比例為1.14%。

根據(jù)美國(guó)投資研究機(jī)構(gòu)“Morningstar”數(shù)據(jù)，歐洲亞太成長(zhǎng)基金為全球持有貴州茅臺(tái)市值最多的單只基金。截至上月底，該基金最新管理規(guī)模為1925.7億美元（約合人民幣1.25萬億）。

雖然規(guī)模龐大，但歐洲亞太成長(zhǎng)基金持股相對(duì)分散，前十大重倉股中沒有一只股票凈值占比超過5%。其中，印度最大私營(yíng)集團(tuán)信實(shí)工業(yè)（Reliance Industries）、光刻機(jī)巨頭ASML、全球最大的晶圓代工廠臺(tái)積電（TSMC）、友邦保險(xiǎn)（AIA Group）、阿里巴巴（Alibaba Group）等均位列其前十大重倉股，占基金凈資產(chǎn)比例在1.7%-2.6%之間。

值得一提的是，觀察者網(wǎng)查詢貴州茅臺(tái)2020年三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，前十大股東最后一名為中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 ，持股數(shù)量為362.4萬股，占比為0.29%。

而歐洲亞太成長(zhǎng)基金持股數(shù)量超過700萬股，并未出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大股東名單。

機(jī)構(gòu)人士分析認(rèn)為，這或許是因?yàn)樵摶鸪钟械馁F州茅臺(tái)股票是通過滬港通買入，海外機(jī)構(gòu)若通過滬港通買入貴州茅臺(tái)，則會(huì)統(tǒng)計(jì)在香港中央結(jié)算公司項(xiàng)下，而不顯示底層機(jī)構(gòu)名稱。

截至2020年三季度末，香港中央結(jié)算公司持有貴州茅臺(tái)約1億股，占比約8%為第二大股東。

而貴州茅臺(tái)第一大股東為茅臺(tái)集團(tuán)。

一個(gè)月前（12月23日），茅臺(tái)集團(tuán)第二次通過無償劃轉(zhuǎn)方式，將持有的貴州茅臺(tái)5024萬股股份（占總股本4%），劃轉(zhuǎn)至貴州省財(cái)政廳控股的貴州省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司，市值超過900億元。

本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，茅臺(tái)集團(tuán)在貴州茅臺(tái)持股比例由58%下降至54%。

截至2020年三季度末，貴州茅臺(tái)前十大股東

事實(shí)上，除歐洲亞太成長(zhǎng)基金外，不少其它海外基金也持倉貴州茅臺(tái)。

例如，截至2020年底，資本集團(tuán)旗下的另一只美洲基金——新世界基金（American Funds- New WorldFund）持有貴州茅臺(tái)253.12萬股，較當(dāng)年三季度末小幅減持1.88萬股。

與歐洲亞太成長(zhǎng)基金類似，由于貴州茅臺(tái)股價(jià)上漲，美洲基金-新世界基金期末持有市值也有所增加。

此外，瑞銀旗艦基金——UBS（盧森堡）股票基金（中國(guó)機(jī)遇），也其持有貴州茅臺(tái)市值約7億美元。

金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商Refinitiv亞太區(qū)研究總監(jiān)馮志源日前分析指出，海外機(jī)構(gòu)在資源有限的情況下，不太可能深入到所有A股公司，一般機(jī)構(gòu)傾向集中于藍(lán)籌股。此外，全球機(jī)構(gòu)編制的指數(shù)中，藍(lán)籌股是重要的成分股。多重因素下，外資在投資中國(guó)時(shí)更容易關(guān)注貴州茅臺(tái)等股票。

截至去年11月末，MSCI中國(guó)A股指數(shù)的第一大成分股為貴州茅臺(tái)，占指數(shù)權(quán)重5.69%

在新年伊始迎來“開門紅”之后，白酒板塊近日接連回調(diào)，部分個(gè)股回調(diào)幅度超20%。今天，貴州茅臺(tái)收跌2.6%；五糧液收跌1.07%；洋河股份收跌近5%；瀘州老窖收跌近1%；酒鬼酒、順鑫農(nóng)業(yè)均漲超1%。

截至今天收盤，部分白酒個(gè)股股價(jià)信息

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