公告截圖

科大訊飛表示，該公司從事的人工智能行業(yè)屬于國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)人工智能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有穩(wěn)定的控制權(quán)對(duì)該公司能否保持長期健康發(fā)展非常重要。

“通過認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，劉慶峰的持股比例及公司實(shí)際控制人控制的表決權(quán)比例均可得到提升，進(jìn)一步增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，鞏固實(shí)際控制人的控制地位。同時(shí)，實(shí)際控制人認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票彰顯其對(duì)人工智能行業(yè)和公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展?！惫嬷蟹Q。

按照非公開發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次定增完成后，劉慶峰控制表決權(quán)的比例將變?yōu)?8.99%，仍為控制表決權(quán)比例最高的一致行動(dòng)人股東。

與此同時(shí)，在科大訊飛看來，人工智能將是引領(lǐng)未來發(fā)展的戰(zhàn)略性突破口，隨著該公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是行業(yè)應(yīng)用落地的進(jìn)程加快，營運(yùn)資金需求也日益增加。

公告指出，通過本次定增，一方面，使該公司的資金實(shí)力獲得進(jìn)一步提升，有利于其在快速發(fā)展的人工智能行業(yè)搶抓戰(zhàn)略先機(jī)，同時(shí)該公司面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到加強(qiáng)。

在此之前，科大訊飛曾于2017年3月定增募資3億元，已按計(jì)劃使用完畢；2019年7月，科大訊飛曾定增募資29.27億元，截至2020年12月31日，該公司累計(jì)使用募集資金24.91億元用于相關(guān)項(xiàng)目，剩余4.26億元。

科大訊飛基本信息 啟信寶截圖

應(yīng)收賬款持續(xù)攀升

官網(wǎng)介紹，科大訊飛成立于1999年，自成立以來，長期從事語音及語言、自然語言理解、機(jī)器學(xué)習(xí)推理及自主學(xué)習(xí)等核心技術(shù)研究，并保持國際前沿技術(shù)水平；2008年，該公司在深交所掛牌上市。

定增公告顯示，科大訊飛業(yè)務(wù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2017年-2019年，該公司營收分別為 54.45億元、79.17億元和 100.79億元，三年?duì)I收復(fù)合增長率為36.06%；同期凈利潤分別為4.35億元、5.42億元、8.19億元，分別同比增長-10.27%、24.71%、51.12%。

2020年初，科大訊飛部分業(yè)務(wù)受到新冠疫情影響，但隨后該公司根據(jù)疫情帶來的需求，也推出不少教育醫(yī)療類產(chǎn)品，例如推出AI線上教學(xué)平臺(tái)免費(fèi)提供“停課不停學(xué)”服務(wù)等。

當(dāng)年半年報(bào)顯示，科大訊飛教育領(lǐng)域產(chǎn)品營收達(dá)13.97億元，占營業(yè)收入比重32.12%，同比增長超過30%；智慧醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)品營收達(dá)0.74億元，占營收比重為1.71%，但同比增長664.83%。

科大訊飛不同產(chǎn)品占營收比重（最后一欄為同比增減幅度） 2020年半年報(bào)截圖

2020年前三季度，科大訊飛實(shí)現(xiàn)營收72.84億元，同比增長10.82％；實(shí)現(xiàn)凈利潤5.54億元，同比增長48.36％；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.84億元，同比增長20.25％，計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助約2億元。

該公司預(yù)計(jì)，2020年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤約為10.65億-13.93億元，同比增長30%-70%。

而在營收和凈利潤持續(xù)增長的同時(shí)，科大訊飛也面臨著資產(chǎn)負(fù)債率和應(yīng)收賬款持續(xù)攀升的問題。

2017年-2020年前三季度，科大訊飛應(yīng)收賬款分別為18.27億元、26.46億元、35.92億元、53.08億元、52.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為30.68%、40.39%、46.34%、41.62%、44.77%。

“i問財(cái)信息截圖”