【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】

6月17日午后，A股半導(dǎo)體概念集體大漲。漲幅排名前10的板塊中，有9個(gè)均與半導(dǎo)體相關(guān)，分別是第三代半導(dǎo)體、汽車芯片、中芯概念、碳化硅、氮化鎵、光刻膠、半導(dǎo)體、WiFi、國產(chǎn)芯片，漲幅均在4%以上；重倉半導(dǎo)體的諾安成長混合基金收漲6.7%。

具體個(gè)股中，晶圓代工龍頭中芯國際最高漲逾10%；半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中微公司、北方華創(chuàng)分別漲逾16%和9%；半導(dǎo)體材料供應(yīng)商南大光電、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、晶瑞股份最高均漲逾10%；卓勝微、長電科技、士蘭微、通富微電、瑞芯微等漲幅也在7%以上。

“芯謀研究”企業(yè)定制項(xiàng)目一部研究總監(jiān)王笑龍向觀察者網(wǎng)分析指出，消息層面并沒有特殊情況發(fā)生，半導(dǎo)體概念普漲可能還是由于行業(yè)龍頭上漲帶動(dòng)市場(chǎng)情緒上升，最近芯片行業(yè)主線還是以供不應(yīng)求為主。

A股不同板塊漲幅情況

昨天（6月16日）早上，中芯國際在投資者互動(dòng)平臺(tái)“上證e互動(dòng)”上透露，該公司今年一季度營收中來自于歐美客戶的收入占比近45%，目前該公司產(chǎn)能供不應(yīng)求。

觀察者網(wǎng)查詢財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，去年第三季度到今年第一季度，中芯國際在中國大陸的營收占比分別為69.7%、56.1%、55.6%，其在北美洲和歐洲等地的營收占比合計(jì)分別為30.3%、43.9%和44.4%。

針對(duì)這一變化，王笑龍分析指出，中芯國際在中國大陸收入占比下滑還是與無法供貨海思有關(guān)，而歐美客戶占比的上升則是由于全球芯片供應(yīng)短缺，高通等客戶加大在中芯國際投產(chǎn)電源管理芯片（PMIC）有關(guān)。

在一季度業(yè)績電話會(huì)上，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍曾透露，0.15微米和40納米是缺口最大的地方，55納米也是有非常大的缺口。“公司的產(chǎn)能分配原則，是優(yōu)先滿足長期與中芯國際合作和共同發(fā)展的客戶，其次是考慮高毛利的產(chǎn)品，同時(shí)保持與其他客戶的密切溝通，協(xié)商保證最重要的需求?！?

一季度財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)，中芯國際給出第二季度營收預(yù)期為環(huán)比增長17%到19%，毛利率預(yù)期在22%到25%；今年上半年?duì)I收預(yù)計(jì)約為人民幣158億元。

上證e互動(dòng)截圖

華金證券指出，目前半導(dǎo)體仍以漲價(jià)缺貨為主旋律，日前安世半導(dǎo)體、盛群等再放出漲價(jià)信息，由于疫情在臺(tái)灣、東南亞等地反復(fù)，給當(dāng)前的供不應(yīng)求狀態(tài)再添不確定性。

受臺(tái)積電、三星等代工廠積極擴(kuò)產(chǎn)疊加技術(shù)路線演進(jìn)影響，半導(dǎo)體設(shè)備需求大幅增長。日前，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額同比增長51%，環(huán)比增長21%，達(dá)到236億美元。

其中，全球前三大采購半導(dǎo)體設(shè)備的國家和地區(qū)分別為韓國（73.1億美元，環(huán)比增長82%，同比增長118%）、中國大陸（59.6億美元，環(huán)比增長19%，同比增長70%）、中國臺(tái)灣（57.1億美元，環(huán)比增長17%，同比增長42%）。

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