“杭州30億量化跑路”事件持續(xù)發(fā)酵，而今或?qū)е乱患腋酃缮鲜泄静壤住?

11月19日下午，上市公司鄭煤機（00564.HK）公告稱，所認(rèn)購的三只信托理財產(chǎn)品“外貿(mào)信托-華軟新動力精選單一資金信托”1至3號存在無法按期兌付、無法全額兌付的風(fēng)險。上述三只產(chǎn)品鄭煤機每個認(rèn)購金額均為1億元，合計3億元，但截至目前公司僅收回不到3000萬元。

第一財經(jīng)記者梳理材料發(fā)現(xiàn)，此前因另一家“華軟系”機構(gòu)，鄭煤機已計提大額減值損失。

投入3億元僅收回不到3000萬

2023年5月29日，鄭煤機與外貿(mào)信托簽訂了《外貿(mào)信托-華軟新動力精選1號單一資金信托信托合同》《外貿(mào)信托-華軟新動力精選2號單一資金信托信托合同》《外貿(mào)信托-華軟新動力精選3號單一資金信托信托合同》，公司以自有資金各1億元認(rèn)購了上述信托產(chǎn)品，期限均為12個月。

上述信托委托人/受益人即為鄭煤機，受托人是外貿(mào)信托，投資顧問是北京華軟新動力私募基金管理有限公司（以下簡稱“華軟新動力”），預(yù)計年化收益率5%。外貿(mào)信托根據(jù)華軟新動力的投資建議定向投向匯盛資產(chǎn)量化對沖4號私募證券投資基金。

外貿(mào)信托投向標(biāo)的也與此前華軟新動力公告內(nèi)容相符。14日下午華軟新動力在官微聲明中，表示本公司管理的最終實際投資至深圳匯盛私募證券基金管理有限公司（以下簡稱“匯盛私募”）的部分私募基金產(chǎn)品，因匯盛私募發(fā)生違約行為導(dǎo)致兌付困難。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，匯盛資產(chǎn)量化對沖4號成立日期為今年3月22日，管理人即為匯盛私募，基金托管人為國金證券。但私募排排并未刻畫出該產(chǎn)品的凈值和收益率曲線。

華軟新動力作為信托的信用增級人，由其履行追加信用增級資金的義務(wù)。

鄭煤機指出，截至本公告披露日，上述信托產(chǎn)品尚未到期。鑒于上述信托產(chǎn)品面臨兌付風(fēng)險，該公司已提前贖回信托1號產(chǎn)品的信托資金2956.34萬元。

鄭煤機表示，該公司已指定專人負(fù)責(zé)項目跟蹤，積極聯(lián)系督促各相關(guān)方盡快向該公司兌付上述信托理財產(chǎn)品的投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，已向公安機關(guān)報案，并保留在必要時采用法律訴訟措施等其他維權(quán)手段的權(quán)利，最大程度減少該公司的潛在損失。

此前曾因華軟計提大額減值

鄭煤機此前就曾因“華軟系”機構(gòu)遭受損失。

今年3月29日，鄭煤機發(fā)布公告稱，公司2022年計提應(yīng)收賬款壞賬損失4995.5萬元，計提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備7757.25萬元，計提長期應(yīng)收款壞賬損失345.82萬元，計提應(yīng)收票據(jù)壞賬損失620.89萬元。

公司表示，對于其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備，主要是對上海華軟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海華軟”）應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所計提，截至2022年末，公司應(yīng)收上海華軟款項金額為6552.62萬元，已于本期全額確認(rèn)減值。

上海華軟本身也屬于“華軟系”旗下機構(gòu)之一。該機構(gòu)成立于2013年7月18日，第一大股東為華軟資本管理集團股份有限公司。

而華軟新動力第三大股東北京金陵華新投資管理有限公司（持股比例20%），即為華軟資本管理集團股份有限公司全資控股子公司。

鄭煤機彼時公告稱，2022年，全球地緣政治沖突、貿(mào)易摩擦等因素沖擊了資本市場，作為私募股權(quán)投資機構(gòu)的上海華軟及其所屬集團資金鏈產(chǎn)生問題，公司通過訴訟及財產(chǎn)保全方式亦未收回款項，結(jié)合上海華軟現(xiàn)有資產(chǎn)已被質(zhì)押給第三方及前述款項的擔(dān)保人或其關(guān)聯(lián)方的本期所增加的涉訴事項等情況，公司判斷此筆款項收回的可能性較低。基于審慎考慮，對該筆款項計提100%減值準(zhǔn)備。

值得注意的是，2022年報顯示，鄭煤機買入百瑞信托10只產(chǎn)品，共計18.5億元。

資料顯示，百瑞信托的前身原百瑞信托投資有限責(zé)任公司由鄭州信托投資公司改制而來，始建于1986年4月15日，注冊地河南省鄭州市。

此次華軟新動力踩雷“杭州30億量化跑路”事件，百瑞信托也卷入風(fēng)波。11月15日，百瑞信托緊急發(fā)布澄清公告表示，公司從未與華軟新動力、杭州匯盛、杭州瑜瑤以及磐京投資開展過任何形式的業(yè)務(wù)合作，百瑞信托歷史及存續(xù)信托產(chǎn)品也從未投資上述機構(gòu)的任何產(chǎn)品?！熬W(wǎng)傳文章及圖片所述百瑞信托投資相關(guān)產(chǎn)品等信息均為不實信息?！?